名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.91% | -0.15% | 1.53% | 3.93% | 4.10% | 3.07% | 7.37% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
261|1338 | 949|1352 | 159|1351 | 334|1347 | 193|1326 | 160|1252 | 97|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0681 | 1.0681 | 0.03% | |
2024-04-23 | 1.0678 | 1.0678 | -0.10% | |
2024-04-22 | 1.0689 | 1.0689 | -0.15% | |
2024-04-19 | 1.0705 | 1.0705 | -0.05% | |
2024-04-18 | 1.071 | 1.071 | 0.12% |
截至2024-03-31 嘉实添惠一年持有混合C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 192.19 | 1.91% |
601567 | 三星医疗 | 5.00 | 153.90 | 1.53% |
601728 | 中国电信 | 23.00 | 140.02 | 1.39% |
603993 | 洛阳钼业 | 16.00 | 133.12 | 1.32% |
002028 | 思源电气 | 1.00 | 116.91 | 1.16% |
300354 | 东华测试 | 2.00 | 95.41 | 0.95% |
600079 | 人福医药 | 3.00 | 66.77 | 0.66% |
600905 | 三峡能源 | 13.00 | 62.19 | 0.62% |
603556 | 海兴电力 | 1.00 | 43.91 | 0.44% |
300416 | 苏试试验 | 2.00 | 35.82 | 0.36% |