| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.26% | 4.10% | 3.71% | 9.07% | -3.70% | -19.93% | -19.26% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1234|4134 | 109|4232 | 468|4240 | 1355|4164 | 2230|3994 | 2287|3689 | 1868|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7288 | 0.7288 | 2.72% | |
| 2024-04-23 | 0.7095 | 0.7095 | 1.00% | |
| 2024-04-22 | 0.7025 | 0.7025 | 0.86% | |
| 2024-04-19 | 0.6965 | 0.6965 | -1.15% | |
| 2024-04-18 | 0.7046 | 0.7046 | 0.64% |
截至2024-03-31 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 81.00 | 1260.00 | 10.29% |
| 603885 | 吉祥航空 | 71.00 | 864.53 | 7.06% |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 768.39 | 6.27% |
| 002120 | 韵达股份 | 94.00 | 691.69 | 5.65% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 8.00 | 660.08 | 5.39% |
| 01801 | 信达生物 | 18.00 | 647.65 | 5.29% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 230.00 | 586.41 | 4.79% |
| 01024 | 快手-W | 12.00 | 564.28 | 4.61% |
| 603369 | 今世缘 | 8.00 | 521.58 | 4.26% |
| 002352 | 顺丰控股 | 13.00 | 503.78 | 4.11% |
