| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.8863 | 2.33% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.7873 | 2.22% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5633 | 2.14% |
| 招商招福宝货币A | 0.8212 | 2.09% |
| 招商招利宝货币B | 0.5295 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.12% | -0.05% | 0.15% | 1.96% | -0.06% | 0.21% | 6.13% | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[债券型] | 1.03% | 0.27% | 0.61% | 1.85% | 0.81% | -0.78% | 1.43% | 4.60% |
| 同类排名[债券型] |
595|1101 | 983|1131 | 850|1126 | 466|1103 | 732|1061 | 432|980 | 98|791 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-15 | 1.033 | 1.0431 | 0.00% | |
| 2024-04-12 | 1.033 | 1.0431 | -0.05% | |
| 2024-04-11 | 1.0335 | 1.0436 | -0.01% | |
| 2024-04-10 | 1.0336 | 1.0437 | -0.19% | |
| 2024-04-09 | 1.0356 | 1.0457 | 0.20% |
截至2023-12-31 招商安福1年定开债发起式期末总份额为38.98亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603613 | 国联股份 | 544.00 | 11983.48 | 3.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 735.00 | 8638.91 | 2.17% |
| 002415 | 海康威视 | 233.00 | 8090.21 | 2.03% |
| 601111 | 中国国航 | 657.00 | 4823.11 | 1.21% |
| 002049 | 紫光国微 | 66.00 | 4506.37 | 1.13% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 145.00 | 3105.79 | 0.78% |
| 600029 | 南方航空 | 532.00 | 3067.72 | 0.77% |
| 000661 | 长春高新 | 21.00 | 3064.72 | 0.77% |
| 000733 | 振华科技 | 44.00 | 2628.97 | 0.66% |
| 02333 | 长城汽车 | 275.00 | 2529.75 | 0.64% |
