名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.97% | 0.04% | 0.53% | 3.26% | 2.98% | 0.61% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
522|1338 | 611|1352 | 710|1351 | 536|1347 | 405|1326 | 491|1252 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9492 | 0.9492 | 0.07% | |
2024-04-23 | 0.9485 | 0.9485 | -0.03% | |
2024-04-22 | 0.9488 | 0.9488 | -0.12% | |
2024-04-19 | 0.9499 | 0.9499 | 0.06% | |
2024-04-18 | 0.9493 | 0.9493 | 0.05% |
截至2024-03-31 兴证全球兴裕混合A期末总份额为5.56亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 99.00 | 1626.24 | 1.91% |
600900 | 长江电力 | 38.00 | 950.39 | 1.12% |
600887 | 伊利股份 | 28.00 | 803.52 | 0.94% |
600426 | 华鲁恒升 | 30.00 | 784.80 | 0.92% |
600873 | 梅花生物 | 60.00 | 618.72 | 0.73% |
00941 | 中国移动 | 10.00 | 606.48 | 0.71% |
002034 | 旺能环境 | 40.00 | 550.24 | 0.65% |
600309 | 万华化学 | 6.00 | 538.20 | 0.63% |
603599 | 广信股份 | 35.00 | 511.00 | 0.60% |
600273 | 嘉化能源 | 63.00 | 499.59 | 0.59% |