名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.9135 | 2.61% |
蜂巢先进制造混合发起… | 0.9113 | 2.61% |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢润和六个月持有期… | 1.0004 | 0.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.17% | -0.40% | 0.91% | 2.31% | 1.50% | 2.27% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
191|1341 | 706|1350 | 487|1351 | 210|1341 | 208|1327 | 150|1249 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.15% | |
2024-03-27 | 0.9989 | 0.9989 | -0.32% | |
2024-03-26 | 1.0021 | 1.0021 | 0.08% | |
2024-03-25 | 1.0013 | 1.0013 | -0.10% | |
2024-03-22 | 1.0023 | 1.0023 | -0.21% |
截至2023-12-31 蜂巢润和六个月持有期混合C期末总份额为0.81亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 1.00 | 72.94 | 0.76% |
601658 | 邮储银行 | 16.00 | 72.73 | 0.76% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 63.67 | 0.66% |
600011 | 华能国际 | 6.00 | 53.75 | 0.56% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 47.60 | 0.50% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 45.76 | 0.48% |
002493 | 荣盛石化 | 3.00 | 39.74 | 0.42% |
600887 | 伊利股份 | 1.00 | 39.32 | 0.41% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.52 | 0.36% |
002555 | 三七互娱 | 1.00 | 29.91 | 0.31% |