名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银启明混合A | 1.06 | 2.39% |
交银启明混合C | 1.0449 | 2.39% |
交银先进制造混合C | 3.4015 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.5937 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.20% | -0.04% | 0.10% | -0.14% | -1.13% | -1.42% | -1.10% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
960|2296 | 238|2304 | 2021|2305 | 1059|2296 | 589|2265 | 384|2192 | 431|2073 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.1072 | 1.1072 | 0.02% | |
2024-03-27 | 1.107 | 1.107 | -0.04% | |
2024-03-26 | 1.1074 | 1.1074 | 0.04% | |
2024-03-25 | 1.107 | 1.107 | 0.00% | |
2024-03-22 | 1.107 | 1.107 | -0.05% |
截至2023-12-31 交银恒益灵活配置混合C期末总份额为3.85亿份,相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 71.00 | 551.94 | 0.51% |
601877 | 正泰电器 | 17.00 | 373.63 | 0.35% |
600050 | 中国联通 | 84.00 | 369.58 | 0.34% |
002508 | 老板电器 | 16.00 | 368.52 | 0.34% |
603899 | 晨光股份 | 9.00 | 362.73 | 0.34% |
600919 | 江苏银行 | 51.00 | 345.87 | 0.32% |
600583 | 海油工程 | 55.00 | 331.10 | 0.31% |
603986 | 兆易创新 | 3.00 | 329.83 | 0.31% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 328.31 | 0.31% |
600428 | 中远海特 | 60.00 | 326.26 | 0.30% |