| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.75% | 0.28% | -6.44% | 4.17% | -4.89% | -25.53% | -20.12% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
2308|4138 | 2280|4236 | 3191|4232 | 2034|4154 | 1903|3993 | 2692|3692 | 1599|2944 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 3.3267 | 3.3267 | -0.23% | |
| 2024-04-17 | 3.3345 | 3.3345 | 2.18% | |
| 2024-04-16 | 3.2633 | 3.2633 | -2.03% | |
| 2024-04-15 | 3.331 | 3.331 | 0.74% | |
| 2024-04-12 | 3.3066 | 3.3066 | -0.33% |
截至2023-12-31 交银先进制造混合C期末总份额为0.34亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 765.00 | 51610.08 | 9.31% |
| 000733 | 振华科技 | 826.00 | 48634.55 | 8.77% |
| 688639 | 华恒生物 | 355.00 | 44765.81 | 8.07% |
| 300811 | 铂科新材 | 743.00 | 39303.70 | 7.09% |
| 300354 | 东华测试 | 528.00 | 26257.89 | 4.73% |
| 600893 | 航发动力 | 655.00 | 24517.03 | 4.42% |
| 002928 | 华夏航空 | 2694.00 | 19238.24 | 3.47% |
| 603085 | 天成自控 | 1713.00 | 17479.96 | 3.15% |
| 603868 | 飞科电器 | 314.00 | 15897.80 | 2.87% |
| 002179 | 中航光电 | 394.00 | 15371.16 | 2.77% |
