国泰国证房地产行业指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
224124.85 |
| 存出保证金 |
48073.04 |
| 交易性金融资产 |
429052459.2 |
| 股票投资 |
429052459.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
907669.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2033863.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462042871.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4629889.95 |
| 应付管理人报酬 |
399900.33 |
| 应付托管费 |
79980.07 |
| 应付销售服务费 |
26432.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405340.13 |
| 负债合计 |
5541542.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429756686.33 |
| 所有者权益合计 |
456501328.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
462042871.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45224395.24 |
| 结算备付金 |
414874.64 |
| 存出保证金 |
42879.44 |
| 交易性金融资产 |
517279240.95 |
| 股票投资 |
517279240.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2179217.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565140608.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4520012.46 |
| 应付赎回款 |
1663449.49 |
| 应付管理人报酬 |
475155.89 |
| 应付托管费 |
95031.15 |
| 应付销售服务费 |
31043.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274241.34 |
| 负债合计 |
7058934.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454384862.79 |
| 所有者权益合计 |
558081674.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
565140608.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29716174.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71174.5 |
| 交易性金融资产 |
525838442.13 |
| 股票投资 |
514158910.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11679531.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1124009.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3973148.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560722948.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
344943.01 |
| 应付赎回款 |
3968122.74 |
| 应付管理人报酬 |
503447.8 |
| 应付托管费 |
100689.55 |
| 应付销售服务费 |
21706.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567662.11 |
| 负债合计 |
5506571.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
406617942.89 |
| 所有者权益合计 |
555216377.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
560722948.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105789494.49 |
| 结算备付金 |
779721.02 |
| 存出保证金 |
51058.67 |
| 交易性金融资产 |
830085500.61 |
| 股票投资 |
830085500.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25053626.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
961759401.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33700345.85 |
| 应付赎回款 |
36361821.81 |
| 应付管理人报酬 |
599010.34 |
| 应付托管费 |
119802.1 |
| 应付销售服务费 |
51505.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
708246.91 |
| 负债合计 |
71540732.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601884644.75 |
| 所有者权益合计 |
890218668.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
961759401.0 |
