国泰国证房地产行业指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10416672.51元 |
| 本期利润 |
-23793307.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21360805.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1458元 |
| 期末基金资产净值 |
96978128.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3279524.82元 |
| 本期利润 |
-12379633.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14613157.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
114839914.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14126789.84元 |
| 本期利润 |
-9489780.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6963850.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
79353911.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5303713.31元 |
| 本期利润 |
-1193095.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4286785.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
292403064.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.18% |
