名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.21% | -4.29% | -0.35% | -7.96% | -21.16% | -28.55% | -33.02% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
2630|3480 | 2876|3520 | 3284|3531 | 2779|3478 | 3266|3344 | 2809|3088 | 2111|2463 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5622 | 0.5622 | 1.57% | |
2024-03-27 | 0.5535 | 0.5535 | -1.11% | |
2024-03-26 | 0.5597 | 0.5597 | -1.74% | |
2024-03-25 | 0.5696 | 0.5696 | -0.07% | |
2024-03-22 | 0.57 | 0.57 | -2.96% |
截至2023-12-31 汇添富沪港深大盘价值混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 7.00 | 2022.10 | 8.09% |
03690 | 美团-W | 25.00 | 1892.60 | 7.57% |
02269 | 药明生物 | 60.00 | 1609.45 | 6.44% |
00941 | 中国移动 | 27.00 | 1585.52 | 6.34% |
00883 | 中国海洋石油 | 113.00 | 1333.59 | 5.33% |
01209 | 华润万象生活 | 46.00 | 1161.97 | 4.65% |
00285 | 比亚迪电子 | 31.00 | 1028.20 | 4.11% |
00291 | 华润啤酒 | 33.00 | 1022.76 | 4.09% |
00881 | 中升控股 | 60.00 | 1015.69 | 4.06% |
01299 | 友邦保险 | 16.00 | 999.03 | 3.99% |