| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.68% | 5.02% | 0.19% | 2.60% | -17.13% | -24.83% | -30.76% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
2667|4134 | 57|4232 | 1580|4240 | 3098|4164 | 3830|3994 | 2916|3689 | 2630|2953 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.5732 | 0.5732 | 2.45% | |
| 2024-04-23 | 0.5595 | 0.5595 | 1.93% | |
| 2024-04-22 | 0.5489 | 0.5489 | 1.48% | |
| 2024-04-19 | 0.5409 | 0.5409 | -1.10% | |
| 2024-04-18 | 0.5469 | 0.5469 | 0.20% |
截至2024-03-31 汇添富沪港深大盘价值混合D期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1652.46 | 7.40% |
| 03690 | 美团-W | 18.00 | 1592.74 | 7.13% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 94.00 | 1544.11 | 6.91% |
| 00941 | 中国移动 | 22.00 | 1364.58 | 6.11% |
| 00291 | 华润啤酒 | 35.00 | 1143.84 | 5.12% |
| 01209 | 华润万象生活 | 44.00 | 988.13 | 4.42% |
| 02331 | 李宁 | 47.00 | 895.67 | 4.01% |
| 01299 | 友邦保险 | 16.00 | 786.05 | 3.52% |
| 00388 | 香港交易所 | 3.00 | 784.75 | 3.51% |
| 02883 | 中海油田服务 | 86.00 | 701.67 | 3.14% |
