名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.53% | -2.53% | 1.19% | 8.87% | -0.67% | -11.61% | -9.94% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
430|943 | 863|957 | 247|955 | 325|944 | 361|911 | 248|859 | 318|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.621 | 1.621 | 0.43% | |
2024-04-23 | 1.614 | 1.614 | -1.88% | |
2024-04-22 | 1.645 | 1.645 | -1.38% | |
2024-04-19 | 1.668 | 1.668 | 0.24% | |
2024-04-18 | 1.664 | 1.664 | 0.06% |
截至2024-03-31 汇添富国企创新增长股票D期末总份额为0.00亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 5072.09 | 9.30% |
000568 | 泸州老窖 | 24.00 | 4491.07 | 8.24% |
600160 | 巨化股份 | 148.00 | 3522.97 | 6.46% |
601899 | 紫金矿业 | 195.00 | 3282.93 | 6.02% |
000858 | 五粮液 | 20.00 | 3156.17 | 5.79% |
600309 | 万华化学 | 20.00 | 1737.84 | 3.19% |
300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1463.85 | 2.68% |
600036 | 招商银行 | 34.00 | 1121.85 | 2.06% |
601088 | 中国神华 | 28.00 | 1119.93 | 2.05% |
601898 | 中煤能源 | 93.00 | 1075.25 | 1.97% |