名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.56% | -0.16% | 0.46% | 3.15% | 2.99% | 1.65% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
356|1338 | 965|1352 | 767|1351 | 581|1347 | 403|1326 | 334|1252 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.06% | |
2024-04-23 | 1.0117 | 1.0117 | -0.09% | |
2024-04-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | |
2024-04-19 | 1.0126 | 1.0126 | -0.17% | |
2024-04-18 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% |
截至2024-03-31 易方达悦鑫一年持有混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 306.52 | 3.31% |
601799 | 星宇股份 | 1.00 | 260.51 | 2.81% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 182.55 | 1.97% |
605020 | 永和股份 | 5.00 | 166.58 | 1.80% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 163.90 | 1.77% |
601702 | 华峰铝业 | 8.00 | 151.02 | 1.63% |
601100 | 恒立液压 | 1.00 | 90.74 | 0.98% |
000708 | 中信特钢 | 4.00 | 65.84 | 0.71% |
600933 | 爱柯迪 | 2.00 | 50.45 | 0.54% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 31.46 | 0.34% |