名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.77% | 0.53% | -2.92% | -1.99% | -6.35% | -19.94% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3656|4134 | 1306|4239 | 3183|4244 | 3593|4165 | 2643|3994 | 2406|3698 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6859 | 0.6859 | -1.04% | |
2024-04-24 | 0.6931 | 0.6931 | 1.75% | |
2024-04-23 | 0.6812 | 0.6812 | 0.37% | |
2024-04-22 | 0.6787 | 0.6787 | 0.09% | |
2024-04-19 | 0.6781 | 0.6781 | -0.62% |
截至2024-03-31 工银专精特新混合A期末总份额为1.80亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601702 | 华峰铝业 | 48.00 | 904.98 | 6.65% |
300833 | 浩洋股份 | 5.00 | 489.48 | 3.60% |
300661 | 圣邦股份 | 5.00 | 366.06 | 2.69% |
688398 | 赛特新材 | 12.00 | 361.20 | 2.66% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 342.47 | 2.52% |
002821 | 凯莱英 | 3.00 | 301.14 | 2.21% |
300445 | 康斯特 | 15.00 | 287.49 | 2.11% |
003038 | 鑫铂股份 | 9.00 | 279.72 | 2.06% |
832982 | 锦波生物 | 1.00 | 276.49 | 2.03% |
688665 | 四方光电 | 4.00 | 267.83 | 1.97% |