名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 7.05% | 4.32% | 5.29% | 15.26% | 1.85% | -14.52% | -8.17% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
452|4134 | 91|4232 | 203|4240 | 294|4164 | 1084|3994 | 1377|3689 | 823|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.7012 | 1.7012 | 1.11% | |
2024-04-23 | 1.6825 | 1.6825 | 1.26% | |
2024-04-22 | 1.6616 | 1.6616 | 1.75% | |
2024-04-19 | 1.6331 | 1.6331 | -0.60% | |
2024-04-18 | 1.643 | 1.643 | 0.75% |
截至2024-03-31 汇添富文体娱乐混合D期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 6.00 | 10435.88 | 6.77% |
000423 | 东阿阿胶 | 163.00 | 10088.11 | 6.55% |
00700 | 腾讯控股 | 35.00 | 9749.51 | 6.33% |
600085 | 同仁堂 | 129.00 | 5320.09 | 3.45% |
03690 | 美团-W | 57.00 | 5076.92 | 3.29% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 94.00 | 4604.11 | 2.99% |
00780 | 同程旅行 | 241.00 | 4513.83 | 2.93% |
603605 | 珀莱雅 | 46.00 | 4507.62 | 2.93% |
605499 | 东鹏饮料 | 23.00 | 4418.03 | 2.87% |
01209 | 华润万象生活 | 191.00 | 4286.83 | 2.78% |