| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60078138.92 |
| 1.利息收入 | 105021.81 |
| 存款利息收入 | 105021.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55143524.15 |
| 股票投资收益 | -56510468.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305598.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061345.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5039636.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5824381.71 |
| 1.管理人报酬 | 4293644.99 |
| 2.托管费 | 715607.46 |
| 3.销售服务费 | 633220.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181908.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65902520.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65902520.63 |
| 一、收入： | -1584230.99 |
| 1.利息收入 | 55892.19 |
| 存款利息收入 | 55892.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20315391.87 |
| 股票投资收益 | -21580299.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305598.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 959309.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18675268.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3533078.06 |
| 1.管理人报酬 | 2642614.4 |
| 2.托管费 | 440435.69 |
| 3.销售服务费 | 364828.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85199.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5117309.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5117309.05 |
| 一、收入： | -31894878.65 |
| 1.利息收入 | 212077.44 |
| 存款利息收入 | 135276.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26035367.58 |
| 股票投资收益 | -26076539.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40978.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6071588.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3927021.42 |
| 1.管理人报酬 | 2926748.6 |
| 2.托管费 | 487791.43 |
| 3.销售服务费 | 391816.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120664.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35821900.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35821900.07 |
