华夏低碳经济一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
349528.49 |
存出保证金 |
58841.95 |
交易性金融资产 |
210668392.2 |
股票投资 |
210668392.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1162165.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14230.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
242824755.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8623115.37 |
应付赎回款 |
776050.23 |
应付管理人报酬 |
227859.66 |
应付托管费 |
37976.61 |
应付销售服务费 |
36786.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
642048.97 |
负债合计 |
10343837.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
314964183.82 |
所有者权益合计 |
232480917.36 |
负债和所有者权益合计 |
242824755.1 |
资产: |
银行存款 |
31489104.41 |
结算备付金 |
322954.34 |
存出保证金 |
92816.51 |
交易性金融资产 |
330890364.52 |
股票投资 |
330890364.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
169373.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
362964613.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.22 |
应付赎回款 |
10823406.26 |
应付管理人报酬 |
421153.3 |
应付托管费 |
70192.19 |
应付销售服务费 |
58956.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
461767.75 |
负债合计 |
11835480.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
390261710.02 |
所有者权益合计 |
351129133.18 |
负债和所有者权益合计 |
362964613.65 |
资产: |
银行存款 |
63989712.94 |
结算备付金 |
207058.64 |
存出保证金 |
119145.01 |
交易性金融资产 |
311360997.07 |
股票投资 |
309928169.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1432827.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13224.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
375690138.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14423707.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
465862.74 |
应付托管费 |
77643.79 |
应付销售服务费 |
63270.15 |
应付税费 |
5.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
579486.01 |
负债合计 |
15609975.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
394599457.34 |
所有者权益合计 |
360080163.36 |
负债和所有者权益合计 |
375690138.47 |