名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.27% | -0.95% | -6.16% | 3.60% | -2.70% | -18.37% | -15.80% | -- |
沪深300 | 4.27% | -0.51% | -1.40% | 9.69% | 1.63% | -12.44% | -11.64% | -30.75% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
1309|2293 | 1347|2305 | 1854|2303 | 1475|2301 | 1300|2267 | 1390|2195 | 1356|2074 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-22 | 1.9653 | 1.9653 | -0.31% | |
2024-04-19 | 1.9714 | 1.9714 | -1.25% | |
2024-04-18 | 1.9964 | 1.9964 | -0.59% | |
2024-04-17 | 2.0082 | 2.0082 | 3.88% | |
2024-04-16 | 1.9332 | 1.9332 | -2.57% |
截至2024-03-31 交银科技创新灵活配置混合C期末总份额为0.50亿份,相比增加0.27亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 159.00 | 2676.06 | 6.59% |
601857 | 中国石油 | 223.00 | 2204.92 | 5.43% |
300750 | 宁德时代 | 11.00 | 2186.84 | 5.39% |
603979 | 金诚信 | 32.00 | 1708.29 | 4.21% |
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1586.06 | 3.91% |
605296 | 神农集团 | 42.00 | 1547.98 | 3.81% |
688111 | 金山办公 | 5.00 | 1504.50 | 3.71% |
601567 | 三星医疗 | 50.00 | 1445.81 | 3.56% |
603477 | 巨星农牧 | 35.00 | 1312.50 | 3.23% |
600938 | 中国海油 | 41.00 | 1207.78 | 2.97% |