| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.84% | -0.08% | -19.32% | 2.87% | 5.15% | -31.23% | 0.84% | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
| 同类排名[股票型] |
571|943 | 657|955 | 955|955 | 640|944 | 142|907 | 766|859 | 125|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
 领先 |
落后 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 1.328 | 1.328 | 0.91% | |
| 2024-04-22 | 1.316 | 1.316 | -1.50% | |
| 2024-04-19 | 1.336 | 1.336 | -1.76% | |
| 2024-04-18 | 1.36 | 1.36 | -1.38% | |
| 2024-04-17 | 1.379 | 1.379 | 3.76% |
截至2024-03-31 招商体育文化休闲股票C期末总份额为1.83亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为2.29亿份，赎回数为2.55亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000719 | 中原传媒 | 214.00 | 2700.30 | 4.05% |
| 603533 | 掌阅科技 | 97.00 | 2621.70 | 3.93% |
| 601595 | 上海电影 | 83.00 | 2513.40 | 3.77% |
| 300418 | 昆仑万维 | 61.00 | 2469.79 | 3.70% |
| 601949 | 中国出版 | 305.00 | 2424.16 | 3.63% |
| 300315 | 掌趣科技 | 422.00 | 2326.27 | 3.49% |
| 002517 | 恺英网络 | 207.00 | 2291.99 | 3.43% |
| 601858 | 中国科传 | 87.00 | 2177.64 | 3.26% |
| 300459 | 汤姆猫 | 464.00 | 2106.14 | 3.16% |
| 300251 | 光线传媒 | 194.00 | 2078.43 | 3.11% |
