名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇… | 0.4931 | 3.16% |
西部利得港股通新机遇… | 0.4914 | 3.15% |
西部利得科技创新混合… | 0.979 | 1.49% |
西部利得科技创新混合… | 0.9776 | 1.48% |
西部利得景程混合A | 1.0506 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4788 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4869 | 1.87% |
西部利得天添富货币A | 0.4003 | 1.71% |
西部利得天添金货币A | 0.4208 | 1.62% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4144 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 867937.85 |
交易性金融资产 | 81987987.03 |
股票投资 | 81987987.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2316170.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90433750.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3009760.08 |
应付管理人报酬 | 97340.63 |
应付托管费 | 16223.43 |
应付销售服务费 | 17649.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153466.37 |
负债合计 | 3294439.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103049397.55 |
所有者权益合计 | 87139311.23 |
负债和所有者权益合计 | 90433750.81 |
资产: | |
银行存款 | 7703605.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1407517.6 |
交易性金融资产 | 110740778.5 |
股票投资 | 110740778.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1894911.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 539200.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122286013.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3212616.79 |
应付管理人报酬 | 169275.69 |
应付托管费 | 28212.61 |
应付销售服务费 | 24847.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82172.75 |
负债合计 | 3517125.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101183601.97 |
所有者权益合计 | 118768887.77 |
负债和所有者权益合计 | 122286013.3 |
资产: | |
银行存款 | 7401438.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3267102.8 |
交易性金融资产 | 126323930.25 |
股票投资 | 126323930.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 708518.87 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46681.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 137747671.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 520861.64 |
应付管理人报酬 | 172782.96 |
应付托管费 | 28797.18 |
应付销售服务费 | 14317.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145082.72 |
负债合计 | 881841.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153252576.87 |
所有者权益合计 | 136865829.45 |
负债和所有者权益合计 | 137747671.43 |