名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得碳中和混合发… | 0.5753 | 1.39% |
西部利得碳中和混合发… | 0.5692 | 1.37% |
西部利得绿色能源混合… | 0.7514 | 1.27% |
西部利得绿色能源混合… | 0.7555 | 1.27% |
西部利得深证红利ET… | 0.7393 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4851 | 2.48% |
西部利得天添金货币B | 0.5364 | 2.39% |
西部利得天添富货币A | 0.4195 | 2.23% |
西部利得天添金货币A | 0.4696 | 2.15% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4029 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23905945.34元 |
本期利润 | 22626871.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3106元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.07% |
本期基金份额净值增长率 | 31.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4800645.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0998元 |
期末基金资产净值 | 56603615.25元 |
期末基金份额净值 | 1.1763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21786804.46元 |
本期利润 | -13462727.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1167元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.0% |
本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20312383.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1932元 |
期末基金资产净值 | 93970854.92元 |
期末基金份额净值 | 0.8937元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.63% |