名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得港股通新机遇… | 0.4931 | 3.16% |
西部利得港股通新机遇… | 0.4914 | 3.15% |
西部利得科技创新混合… | 0.979 | 1.49% |
西部利得科技创新混合… | 0.9776 | 1.48% |
西部利得景程混合A | 1.0506 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.7958 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.96% |
西部利得天添富货币A | 0.7302 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4159 | 1.72% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4206 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 32444.33 |
1.利息收入 | 70948.89 |
存款利息收入 | 70948.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17441013.22 |
股票投资收益 | 16259854.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1181159.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18706660.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1227142.25 |
减:二、费用 | 2471311.27 |
1.管理人报酬 | 1770435.51 |
2.托管费 | 295072.61 |
3.销售服务费 | 250909.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154893.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2438866.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2438866.94 |
一、收入: | 33451579.88 |
1.利息收入 | 45467.27 |
存款利息收入 | 45467.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40117809.75 |
股票投资收益 | 39002304.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1115505.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7790835.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1079138.77 |
减:二、费用 | 1536548.33 |
1.管理人报酬 | 1122264.06 |
2.托管费 | 187044.03 |
3.销售服务费 | 143662.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83577.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31915031.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31915031.55 |
一、收入: | -21025273.11 |
1.利息收入 | 134006.17 |
存款利息收入 | 91988.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32752031.2 |
股票投资收益 | -33784301.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 401363.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630906.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11475146.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117605.42 |
减:二、费用 | 1763097.46 |
1.管理人报酬 | 1274249.78 |
2.托管费 | 212375.01 |
3.销售服务费 | 130008.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146432.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22788370.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22788370.57 |