西部利得数字产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
867937.85 |
| 交易性金融资产 |
81987987.03 |
| 股票投资 |
81987987.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2316170.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90433750.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3009760.08 |
| 应付管理人报酬 |
97340.63 |
| 应付托管费 |
16223.43 |
| 应付销售服务费 |
17649.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153466.37 |
| 负债合计 |
3294439.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103049397.55 |
| 所有者权益合计 |
87139311.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
90433750.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7703605.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1407517.6 |
| 交易性金融资产 |
110740778.5 |
| 股票投资 |
110740778.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1894911.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539200.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122286013.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3212616.79 |
| 应付管理人报酬 |
169275.69 |
| 应付托管费 |
28212.61 |
| 应付销售服务费 |
24847.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82172.75 |
| 负债合计 |
3517125.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101183601.97 |
| 所有者权益合计 |
118768887.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
122286013.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7401438.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3267102.8 |
| 交易性金融资产 |
126323930.25 |
| 股票投资 |
126323930.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
708518.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46681.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137747671.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
520861.64 |
| 应付管理人报酬 |
172782.96 |
| 应付托管费 |
28797.18 |
| 应付销售服务费 |
14317.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145082.72 |
| 负债合计 |
881841.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153252576.87 |
| 所有者权益合计 |
136865829.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
137747671.43 |
