名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.56% | 0.93% | 0.40% | 10.84% | 4.23% | -3.58% | -10.79% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
595|4134 | 1086|4232 | 1493|4240 | 971|4164 | 748|3994 | 347|3689 | 1041|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8966 | 0.8966 | 0.44% | |
2024-04-23 | 0.8927 | 0.8927 | -0.02% | |
2024-04-22 | 0.8929 | 0.8929 | 0.64% | |
2024-04-19 | 0.8872 | 0.8872 | -0.62% | |
2024-04-18 | 0.8927 | 0.8927 | 0.50% |
截至2024-03-31 天弘永定价值成长混合C期末总份额为0.06亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4403.02 | 7.54% |
000858 | 五粮液 | 22.00 | 3493.55 | 5.98% |
600660 | 福耀玻璃 | 75.00 | 3279.90 | 5.62% |
600690 | 海尔智家 | 114.00 | 2855.03 | 4.89% |
605499 | 东鹏饮料 | 11.00 | 2089.51 | 3.58% |
603099 | 长白山 | 71.00 | 1631.40 | 2.79% |
002311 | 海大集团 | 31.00 | 1409.88 | 2.41% |
000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1370.20 | 2.35% |
600916 | 中国黄金 | 112.00 | 1265.51 | 2.17% |
000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 1157.25 | 1.98% |