| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百利一年定开纯债… | 1.0279 | 0.08% |
| 百嘉百悦一年定开纯债… | 1.0206 | 0.06% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0395 | 0.04% |
| 百嘉百益债券A | 1.1408 | 0.03% |
| 百嘉百益债券C | 1.142 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2146493.13元 |
| 本期利润 | 2065563.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22775051.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1275元 |
| 期末基金资产净值 | 201420199.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 448746.22元 |
| 本期利润 | 406811.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6552.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1226元 |
| 期末基金资产净值 | 60000.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18139.21元 |
| 本期利润 | 18139.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3499844.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5356元 |
| 期末基金资产净值 | 10034505.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.56% |
