百嘉百益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
173298645.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154153973.14 |
| 资产支持证券投资 |
19144672.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213801108.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12004180.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51238.05 |
| 应付托管费 |
17079.35 |
| 应付销售服务费 |
51.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67873.97 |
| 负债合计 |
12140423.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178858050.6 |
| 所有者权益合计 |
201660685.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
213801108.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40982.72 |
| 结算备付金 |
1.01 |
| 存出保证金 |
48.88 |
| 交易性金融资产 |
404438.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404438.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
445471.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14195.67 |
| 应付托管费 |
3701.87 |
| 应付销售服务费 |
3778.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38684.32 |
| 负债合计 |
60359.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
342119.81 |
| 所有者权益合计 |
385111.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
445471.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20074086.8 |
| 结算备付金 |
140015726.21 |
| 存出保证金 |
11288.91 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99990099.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
280091201.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30015.66 |
| 应付管理人报酬 |
16780.5 |
| 应付托管费 |
4195.08 |
| 应付销售服务费 |
5011.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2162.24 |
| 负债合计 |
58164.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182664291.21 |
| 所有者权益合计 |
280033037.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
280091201.9 |
