百嘉百益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2349943.3元 |
| 本期利润 |
2392744.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27583.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1296元 |
| 期末基金资产净值 |
240485.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2280486.55元 |
| 本期利润 |
2322649.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36438.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1262元 |
| 期末基金资产净值 |
325110.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11077.79元 |
| 本期利润 |
-11077.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93868901.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.533元 |
| 期末基金资产净值 |
269998531.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.3% |
