名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9625 | 4.53% |
融通中证云计算与大数… | 0.9534 | 4.53% |
融通价值趋势混合C | 0.5567 | 3.73% |
融通价值趋势混合A | 0.5649 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通现金宝货币B | 0.483 | 2.12% |
融通易支付货币B | 0.5074 | 1.91% |
融通汇财宝货币B | 0.5084 | 1.90% |
融通现金宝货币A | 0.4173 | 1.88% |
融通汇财宝货币E | 0.4946 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.23% | 1.58% | -3.54% | -3.01% | -3.87% | -6.22% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3510|4134 | 656|4239 | 3375|4244 | 3702|4165 | 2162|3994 | 564|3698 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9555 | 0.9555 | 1.06% | |
2024-04-24 | 0.9455 | 0.9455 | -0.01% | |
2024-04-23 | 0.9456 | 0.9456 | 0.49% | |
2024-04-22 | 0.941 | 0.941 | 0.89% | |
2024-04-19 | 0.9327 | 0.9327 | -0.84% |
截至2024-03-31 融通价值成长混合C期末总份额为1.61亿份,相比增加0.46亿份 (本季申购数为0.93亿份,赎回数为0.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605266 | 健之佳 | 34.00 | 1513.53 | 4.48% |
300705 | 九典制药 | 27.00 | 1016.96 | 3.01% |
688085 | 三友医疗 | 65.00 | 1012.05 | 2.99% |
301030 | 仕净科技 | 17.00 | 948.94 | 2.81% |
300244 | 迪安诊断 | 50.00 | 874.00 | 2.59% |
688426 | 康为世纪 | 37.00 | 795.58 | 2.35% |
002727 | 一心堂 | 41.00 | 795.45 | 2.35% |
301257 | 普蕊斯 | 16.00 | 789.60 | 2.34% |
02367 | 巨子生物 | 18.00 | 714.38 | 2.11% |
688310 | 迈得医疗 | 28.00 | 685.44 | 2.03% |