| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 182239220.05 |
| 1.利息收入 | 230292.71 |
| 存款利息收入 | 230292.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63428213.75 |
| 股票投资收益 | -9289210.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803869.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71913554.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116944566.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1636146.61 |
| 减：二、费用 | 15327189.25 |
| 1.管理人报酬 | 12276128.8 |
| 2.托管费 | 2046021.33 |
| 3.销售服务费 | 812502.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166912030.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166912030.8 |
| 一、收入： | 5948605.3 |
| 1.利息收入 | 118231.54 |
| 存款利息收入 | 118231.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43783282.95 |
| 股票投资收益 | -8483811.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 803869.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51463225.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38749391.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
796482.31 |
| 减：二、费用 | 8235269.5 |
| 1.管理人报酬 | 6633606.1 |
| 2.托管费 | 1105600.94 |
| 3.销售服务费 | 395452.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100607.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2286664.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2286664.2 |
| 一、收入： | 182008290.82 |
| 1.利息收入 | 257255.84 |
| 存款利息收入 | 257255.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200201556.28 |
| 股票投资收益 | 160983203.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1556979.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37661374.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22291055.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3840533.93 |
| 减：二、费用 | 14955355.17 |
| 1.管理人报酬 | 12350077.17 |
| 2.托管费 | 2058346.15 |
| 3.销售服务费 | 344258.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202670.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167052935.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167052935.65 |
| 一、收入： | 236839142.31 |
| 1.利息收入 | 122772.63 |
| 存款利息收入 | 122772.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112501728.23 |
| 股票投资收益 | 101543899.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10957828.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122197633.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2017007.62 |
| 减：二、费用 | 6762394.01 |
| 1.管理人报酬 | 5692829.11 |
| 2.托管费 | 948804.81 |
| 3.销售服务费 | 20112.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100647.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230076748.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230076748.3 |
