万家精选C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
50419786.14 |
结算备付金 |
736077.01 |
存出保证金 |
126207.88 |
交易性金融资产 |
758526179.38 |
股票投资 |
758526179.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22062.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
910545.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
810740858.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3966876.68 |
应付管理人报酬 |
1001865.19 |
应付托管费 |
166977.52 |
应付销售服务费 |
51063.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
526860.13 |
负债合计 |
5713643.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
577543561.09 |
所有者权益合计 |
805027214.69 |
负债和所有者权益合计 |
810740858.2 |
资产: |
银行存款 |
59025251.4 |
结算备付金 |
2197660.71 |
存出保证金 |
242807.83 |
交易性金融资产 |
873333902.03 |
股票投资 |
873333902.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
136195.37 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4370619.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
939306437.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3086302.58 |
应付管理人报酬 |
1257693.85 |
应付托管费 |
209615.63 |
应付销售服务费 |
80401.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1239773.86 |
负债合计 |
5873787.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
643145801.17 |
所有者权益合计 |
933432650.03 |
负债和所有者权益合计 |
939306437.16 |
资产: |
银行存款 |
70568308.33 |
结算备付金 |
1368051.57 |
存出保证金 |
358940.59 |
交易性金融资产 |
702831372.93 |
股票投资 |
702831372.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8354661.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6898561.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
790379896.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38657982.8 |
应付管理人报酬 |
1023018.62 |
应付托管费 |
170503.09 |
应付销售服务费 |
13651.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1672250.85 |
负债合计 |
41537406.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
496401813.08 |
所有者权益合计 |
748842490.03 |
负债和所有者权益合计 |
790379896.48 |