万家精选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5847307.71元 |
| 本期利润 |
24129100.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140746416.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6512元 |
| 期末基金资产净值 |
365757290.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4253474.74元 |
| 本期利润 |
2690458.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27717216.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3864元 |
| 期末基金资产净值 |
99458339.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8380909.73元 |
| 本期利润 |
-16027899.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44504380.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4468元 |
| 期末基金资产净值 |
144114907.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1950563.92元 |
| 本期利润 |
2706801.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11173203.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4664元 |
| 期末基金资产净值 |
36111070.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.63% |
