| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.58% | -0.08% | 0.62% | 1.14% | 0.09% | -1.54% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
| 同类排名[混合型] |
922|1338 | 859|1352 | 631|1351 | 1208|1347 | 1092|1326 | 782|1252 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | |
| 2024-04-23 | 1.0559 | 1.0559 | -0.08% | |
| 2024-04-22 | 1.0567 | 1.0567 | -0.04% | |
| 2024-04-19 | 1.0571 | 1.0571 | 0.05% | |
| 2024-04-18 | 1.0566 | 1.0566 | -0.01% |
截至2024-03-31 交银臻选回报混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 6.00 | 65.48 | 0.83% |
| 600583 | 海油工程 | 6.00 | 41.92 | 0.53% |
| 600029 | 南方航空 | 7.00 | 40.25 | 0.51% |
| 003816 | 中国广核 | 9.00 | 37.45 | 0.48% |
| 600428 | 中远海特 | 5.00 | 33.76 | 0.43% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.00 | 32.94 | 0.42% |
| 600050 | 中国联通 | 6.00 | 32.18 | 0.41% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.00 | 26.22 | 0.33% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.00 | 22.67 | 0.29% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 22.36 | 0.28% |
