【国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)，国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
诺安精选价值混合	1.0023	5.04%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票A	1.0379	4.65%
中信建投医药健康A	0.6945	4.44%
中信建投医药健康C	0.6749	4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0870	4.19%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5457	4.08%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金金鼎	1.652	3.44%
国泰中证畜牧养殖ET…	0.6149	2.96%
国泰国证有色金属行业…	1.1504	2.93%
国泰中证畜牧养殖ET…	0.7567	2.63%
国泰中证畜牧养殖ET…	0.763	2.62%
名称	万份收益	7日年化
国泰现金宝货币A	2.1859	3.33%
国泰现金宝货币B	0.9834	3.21%
国泰货币B	0.7637	2.17%
国泰现金管理货币B	0.7563	2.13%
国泰瞬利货币A	0.5237	2.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.15%
兴全有机增长混合	-1.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7712

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	0.05%	0.21%	0.59%	1.25%	2.35%	--	--
沪深300	3.54%	-0.14%	-1.09%	8.93%	0.92%	-11.96%	-12.63%	-31.11%
同类平均 [指数型]	1.73%	0.21%	0.62%	1.53%	2.68%	4.11%	6.70%	11.54%
同类排名 [指数型]	326\|347	355\|376	351\|374	332\|355	287\|311	267\|291	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	落后	落后	落后	落后	--	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-23	1.0434	1.0434	0.00%
2024-04-22	1.0434	1.0434	0.02%
2024-04-19	1.0432	1.0432	0.01%
2024-04-18	1.0431	1.0431	0.01%
2024-04-17	1.043	1.043	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>国泰中证同业存单AAA指数7天持有期(015825)基金经理

陶然:陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任海富通基金、华安基金债券交易员,2016年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年9月9日至2020年2月26日任汇添富收益快线货币基金,2016年9月9日至今任汇添富和聚宝货币基金、汇添富理财7天债券基金的基金经理助理,2016年9月13日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理助理,2017年9月7日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理。2017年9月7日至2020年2月26日任汇添富现金宝货币市场基金基金经理。2018年05月04日至2020年02月26日担任汇添富全额宝货币市场基金基金经理。2018年5月4日至2020年2月26日任汇添富收益快钱货币市场基金基金经理。2020年7月3日担任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰利享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰瞬利交易型货币市场基金基金经理。2020年7月7日担任国泰货币市场证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰现金管理货币市场基金基金经理。2020年7月7日担任国泰利是宝货币市场基金基金经理。2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：34.66%

持有份额

截至2024-03-31 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为50.92亿份，相比减少27.62亿份 (本季申购数为90.03亿份，赎回数为117.65亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.永赢中证沪…	33.61%
2.华夏中证沪…	33.53%
3.汇添富中证…	23.40%
4.华夏中证细…	23.38%
5.汇添富中证…	23.09%
6.汇添富中证…	22.99%
7.平安富时中…	22.19%
8.国泰富时中…	21.98%
9.国投瑞银中…	21.83%
1450.国泰中证同…	0.59%

名称	增长率
1.汇添富中证…	22.44%
2.博时中证国…	19.05%
3.国投瑞银中…	18.93%
4.工银瑞信中…	18.46%
5.嘉实中证国…	18.42%
6.富国中证价…	17.77%
7.广发中证全…	17.31%
8.富国中证价…	17.23%
9.民生加银中…	17.10%
611.国泰中证同…	1.25%

名称	增长率
1.汇添富中证…	23.48%
2.广发中证全…	16.52%
3.国泰中证煤…	16.24%
4.国泰中证煤…	15.85%
5.国泰中证煤…	15.49%
6.国联中证煤…	15.46%
7.国联中证煤…	15.12%
8.国泰中证8…	12.86%
9.国泰中证8…	12.75%
121.国泰中证同…	2.35%

名称	增长率
1.易方达上证…	490.97%
2.银华-道琼…	473.12%
3.博时沪深3…	386.52%
4.融通巨潮1…	377.78%
5.易方达深证…	371.60%
6.富国中证红…	348.91%
7.融通深证1…	325.74%
8.嘉实沪深3…	320.75%
9.长城久泰沪…	318.02%
573.国泰中证同…	4.34%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.52%	0.67%	0.51%	0.59%	0.54%	0.50%	0.53%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	372\|447	252\|408	74\|365	326\|358	112\|348	18\|343	280\|326	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	领先	落后	中上	领先	落后	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.33%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	274\|408	--	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	--	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陶然	2022-05-30	至今	1年零329天	4.34%