名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈新锐混合A | 1.74 | 7.87% |
宝盈新锐混合C | 1.677 | 7.85% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.8712 | 6.00% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.877 | 5.99% |
宝盈智慧生活混合C | 0.7154 | 5.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5205 | 1.94% |
宝盈货币A | 0.4552 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.13% | 1.37% | -7.67% | -1.06% | -10.62% | -14.45% | -- | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1745|2641 | 1016|2809 | 2073|2768 | 2022|2671 | 1922|2493 | 987|2251 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9119 | 0.9119 | 0.64% | |
2024-04-17 | 0.9061 | 0.9061 | 1.81% | |
2024-04-16 | 0.89 | 0.89 | -1.28% | |
2024-04-15 | 0.9015 | 0.9015 | 1.95% | |
2024-04-12 | 0.8843 | 0.8843 | -1.70% |
截至2023-12-31 宝盈国证证券龙头指数发起式C期末总份额为0.87亿份,相比增加0.19亿份 (本季申购数为1.02亿份,赎回数为0.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300059 | 东方财富 | 110.00 | 1556.11 | 14.07% |
600030 | 中信证券 | 55.00 | 1124.83 | 10.17% |
001376 | 百通能源 | 0.00 | 1.79 | 0.02% |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 0.63 | 0.01% |
688592 | 司南导航 | 0.00 | 0.60 | 0.01% |
688573 | 信宇人 | 0.00 | 0.55 | -- |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 0.52 | -- |
600999 | 招商证券 | 59.00 | 808.58 | 7.31% |
000776 | 广发证券 | 54.00 | 785.52 | 7.10% |
601688 | 华泰证券 | 53.00 | 749.95 | 6.78% |