名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.04% | 0.54% | 2.99% | 13.10% | 1.90% | -10.40% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[股票型] | -4.65% | -0.34% | -3.49% | 3.42% | -4.77% | -19.72% | -15.38% | -25.72% |
同类排名[股票型] |
131|944 | 337|960 | 135|956 | 102|945 | 195|908 | 144|859 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9162 | 0.9162 | -0.39% | |
2024-04-18 | 0.9198 | 0.9198 | -0.57% | |
2024-04-17 | 0.9251 | 0.9251 | 1.29% | |
2024-04-16 | 0.9133 | 0.9133 | -1.33% | |
2024-04-15 | 0.9256 | 0.9256 | 1.57% |
截至2023-12-31 富国上证50基本面精选股票发起式A期末总份额为2.57亿份,相比减少0.09亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 220.00 | 2751.54 | 9.07% |
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2589.00 | 8.53% |
600276 | 恒瑞医药 | 56.00 | 2552.64 | 8.41% |
600309 | 万华化学 | 30.00 | 2304.60 | 7.59% |
601088 | 中国神华 | 68.00 | 2131.80 | 7.03% |
600048 | 保利发展 | 200.00 | 1980.00 | 6.52% |
603259 | 药明康德 | 22.00 | 1632.73 | 5.38% |
600031 | 三一重工 | 115.00 | 1583.55 | 5.22% |
601857 | 中国石油 | 200.00 | 1412.00 | 4.65% |
002142 | 宁波银行 | 50.00 | 1005.50 | 3.31% |