| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.04% | -0.53% | -4.76% | 2.12% | -8.60% | -25.63% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
3066|4134 | 3195|4232 | 2967|4240 | 3031|4162 | 3034|3992 | 2819|3689 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.7365 | 0.7365 | -0.12% | |
| 2024-04-22 | 0.7374 | 0.7374 | -0.91% | |
| 2024-04-19 | 0.7442 | 0.7442 | -1.12% | |
| 2024-04-18 | 0.7526 | 0.7526 | -0.41% | |
| 2024-04-17 | 0.7557 | 0.7557 | 2.07% |
截至2024-03-31 工银恒嘉一年持有混合A期末总份额为1.74亿份，相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.78亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 8.00 | 909.03 | 5.53% |
| 00941 | 中国移动 | 9.00 | 582.24 | 3.54% |
| 601288 | 农业银行 | 150.00 | 638.18 | 3.89% |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1178.29 | 7.17% |
| 002156 | 通富微电 | 44.00 | 990.46 | 6.03% |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.00 | 868.48 | 5.29% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 828.07 | 5.04% |
| 603986 | 兆易创新 | 10.00 | 789.13 | 4.80% |
| 002466 | 天齐锂业 | 15.00 | 766.08 | 4.66% |
| 600028 | 中国石化 | 107.00 | 688.46 | 4.19% |
