| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5033 | 2.86% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3668 | 2.26% |
| 创金合信港股通成长股… | 0.3717 | 2.26% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5666 | 1.95% |
| 创金合信货币A | 0.5557 | 1.90% |
| 创金合信货币E | 0.4988 | 1.70% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 170288.39 |
| 存出保证金 | 105367.45 |
| 交易性金融资产 | 171670484.2 |
| 股票投资 | 162201641.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9468842.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3624750.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 888821.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177815814.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 488660.91 |
| 应付赎回款 | 419085.92 |
| 应付管理人报酬 | 183348.81 |
| 应付托管费 | 15279.06 |
| 应付销售服务费 | 45278.18 |
| 应付税费 | 0.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270745.96 |
| 负债合计 | 1422399.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147262154.08 |
| 所有者权益合计 | 176393414.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 177815814.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2022810.87 |
| 结算备付金 | 764103.98 |
| 存出保证金 | 453338.64 |
| 交易性金融资产 | 290331934.26 |
| 股票投资 | 274658448.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15673485.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8521453.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2919565.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305013207.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.91 |
| 应付赎回款 | 12953523.95 |
| 应付管理人报酬 | 416441.27 |
| 应付托管费 | 27762.76 |
| 应付销售服务费 | 93479.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490631.98 |
| 负债合计 | 13981848.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188499878.53 |
| 所有者权益合计 | 291031358.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 305013207.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141489.7 |
| 结算备付金 | 644052.04 |
| 存出保证金 | 79305.12 |
| 交易性金融资产 | 83673390.69 |
| 股票投资 | 79082447.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4590943.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165077.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168555.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84871870.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.44 |
| 应付赎回款 | 359312.4 |
| 应付管理人报酬 | 124194.68 |
| 应付托管费 | 8279.62 |
| 应付销售服务费 | 31002.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188663.95 |
| 负债合计 | 711456.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68711580.31 |
| 所有者权益合计 | 84160413.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 84871870.19 |
