名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0327 | 1.94% |
创金合信货币A | 1.0108 | 1.90% |
创金合信货币D | 0.4752 | 1.75% |
创金合信货币E | 0.9015 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17353148.4 |
1.利息收入 | 83293.04 |
存款利息收入 | 83293.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7745455.27 |
股票投资收益 | 7044932.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 274345.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 426177.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27570248.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2388351.95 |
减:二、费用 | 4378740.89 |
1.管理人报酬 | 3254329.56 |
2.托管费 | 229340.76 |
3.销售服务费 | 725070.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21731889.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21731889.29 |
一、收入: | 42989468.55 |
1.利息收入 | 64422.6 |
存款利息收入 | 64422.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34255525.05 |
股票投资收益 | 33935668.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109074.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 210781.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6797953.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1871567.53 |
减:二、费用 | 2440618.8 |
1.管理人报酬 | 1846361.58 |
2.托管费 | 123090.77 |
3.销售服务费 | 401912.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69253.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40548849.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40548849.75 |
一、收入: | 1142880.96 |
1.利息收入 | 26452.18 |
存款利息收入 | 26452.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1774806.63 |
股票投资收益 | 1759227.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15579.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1043020.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
384643.0 |
减:二、费用 | 341436.5 |
1.管理人报酬 | 245376.37 |
2.托管费 | 16358.41 |
3.销售服务费 | 59301.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
801444.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
801444.46 |