创金合信软件产业股票发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4887428.64元 |
| 本期利润 |
-11356147.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3425182.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
104428847.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21591931.37元 |
| 本期利润 |
27840204.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26631224.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2228元 |
| 期末基金资产净值 |
184319623.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1303728.92元 |
| 本期利润 |
-95142.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2075728.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0412元 |
| 期末基金资产净值 |
61727788.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.44% |
