名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰行业优选股票C | 0.4918 | 2.39% |
同泰行业优选股票A | 0.497 | 2.39% |
同泰慧利混合C | 0.9289 | 2.25% |
同泰慧利混合A | 0.9448 | 2.25% |
同泰竞争优势混合A | 0.7451 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-22 |
最近一月 2024-02-29 |
最近一季 2023-12-29 |
最近半年 2023-09-29 |
最近一年 2023-03-29 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.11% | -0.26% | 0.07% | 0.71% | 1.46% | 0.07% | 58.31% |
同类排名 [债券型] |
714 | 3131 | 3046 | 2843 | 2667 | 3046 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-29 | 1.0155 | 1.5785 | -- |
2024-03-22 | 1.0144 | 1.5774 | -- |
2024-03-15 | 1.0142 | 1.5772 | 0.06% |
2024-03-14 | 1.0136 | 1.5766 | -0.05% |
2024-03-13 | 1.0141 | 1.5771 | 0.01% |
2024-03-12 | 1.0140 | 1.5770 | -0.40% |
2024-03-11 | 1.0181 | 1.5811 | -0.24% |
2024-03-08 | 1.0205 | 1.5835 | -0.05% |
2024-03-07 | 1.0210 | 1.5840 | 0.08% |
2024-03-06 | 1.0202 | 1.5832 | 0.25% |
2024-03-05 | 1.0177 | 1.5807 | -0.04% |
2024-03-04 | 1.0181 | 1.5811 | 0.19% |
2024-03-01 | 1.0162 | 1.5792 | -0.19% |
2024-02-29 | 1.0181 | 1.5811 | 0.01% |
2024-02-28 | 1.0180 | 1.5810 | 0.00% |
2024-02-27 | 1.0180 | 1.5810 | 0.00% |
2024-02-26 | 1.0180 | 1.5810 | 0.00% |
2024-02-23 | 1.0180 | 1.5810 | 0.01% |
2024-02-22 | 1.0179 | 1.5809 | 0.02% |
2024-02-21 | 1.0177 | 1.5807 | 0.00% |
2024-02-20 | 1.0177 | 1.5807 | 0.01% |
2024-02-19 | 1.0176 | 1.5806 | 0.01% |
2024-02-08 | 1.0175 | 1.5805 | -- |
2024-02-02 | 1.0176 | 1.5806 | -- |
2024-01-26 | 1.0655 | 1.5785 | -- |
2024-01-19 | 1.0643 | 1.5773 | -- |
2024-01-12 | 1.0634 | 1.5764 | -- |
2024-01-05 | 1.0631 | 1.5761 | -- |
2023-12-31 | 1.0647 | 1.5777 | 0.01% |