名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.17% | 0.41% | 2.62% | 6.83% | 2.27% | -0.96% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
162|2293 | 595|2304 | 282|2303 | 837|2301 | 704|2267 | 417|2196 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2704 | 1.2704 | 0.31% | |
2024-04-23 | 1.2665 | 1.2665 | -0.50% | |
2024-04-22 | 1.2729 | 1.2729 | -0.02% | |
2024-04-19 | 1.2732 | 1.2732 | -0.32% | |
2024-04-18 | 1.2773 | 1.2773 | 0.96% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞新金融地产C期末总份额为3.89亿份,相比增加1.94亿份 (本季申购数为3.74亿份,赎回数为1.80亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600901 | 江苏金租 | 799.00 | 3791.86 | 4.91% |
601128 | 常熟银行 | 528.00 | 3769.92 | 4.88% |
601390 | 中国中铁 | 536.00 | 3759.25 | 4.86% |
601838 | 成都银行 | 274.00 | 3735.10 | 4.83% |
600926 | 杭州银行 | 335.00 | 3732.59 | 4.83% |
601577 | 长沙银行 | 481.00 | 3729.08 | 4.83% |
601825 | 沪农商行 | 550.00 | 3725.16 | 4.82% |
002966 | 苏州银行 | 519.00 | 3722.85 | 4.82% |
600919 | 江苏银行 | 468.00 | 3702.82 | 4.79% |
002244 | 滨江集团 | 556.00 | 3698.40 | 4.79% |