名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.68% | -0.29% | 0.06% | 1.92% | 1.01% | 1.13% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.11% | -0.67% | -0.01% | 0.85% | -0.25% | -0.94% | 0.44% | 3.65% |
同类排名[债券型] |
167|1078 | 500|1101 | 1000|1097 | 146|1078 | 317|1036 | 287|948 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.696 | 1.696 | 0.06% | |
2024-03-27 | 1.695 | 1.695 | -0.12% | |
2024-03-26 | 1.697 | 1.697 | 0.24% | |
2024-03-25 | 1.693 | 1.693 | -0.18% | |
2024-03-22 | 1.696 | 1.696 | -0.29% |
截至2023-12-31 易方达裕丰回报债券C期末总份额为2.19亿份,相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600486 | 扬农化工 | 646.00 | 40782.35 | 1.94% |
601658 | 邮储银行 | 9112.00 | 39637.82 | 1.89% |
600519 | 贵州茅台 | 20.00 | 36195.77 | 1.72% |
600036 | 招商银行 | 1160.00 | 32288.25 | 1.54% |
000858 | 五粮液 | 228.00 | 32049.13 | 1.53% |
002415 | 海康威视 | 797.00 | 27698.37 | 1.32% |
002304 | 洋河股份 | 229.00 | 25179.21 | 1.20% |
600309 | 万华化学 | 284.00 | 21862.59 | 1.04% |
600028 | 中国石化 | 3543.00 | 19772.57 | 0.94% |
688188 | 柏楚电子 | 74.00 | 18862.79 | 0.90% |