名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.46% | -2.95% | -7.43% | -3.14% | -10.57% | -34.08% | -- | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
同类排名[指数型] |
1983|2641 | 2626|2833 | 1933|2781 | 2170|2673 | 1885|2494 | 2043|2253 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.5592 | 0.5592 | -2.44% | |
2024-04-18 | 0.5732 | 0.5732 | -0.40% | |
2024-04-17 | 0.5755 | 0.5755 | 2.53% | |
2024-04-16 | 0.5613 | 0.5613 | -3.80% | |
2024-04-15 | 0.5835 | 0.5835 | 1.27% |
截至2024-03-31 嘉实中证电池主题ETF发起联接A期末总份额为0.22亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603026 | 胜华新材 | 0.00 | 0.46 | -- |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 0.44 | -- |
603659 | 璞泰来 | 0.00 | 0.42 | -- |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 0.36 | -- |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 0.34 | -- |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 0.29 | -- |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 0.27 | -- |
688567 | 孚能科技 | 0.00 | 0.19 | -- |
688116 | 天奈科技 | 0.00 | 0.16 | -- |
300207 | 欣旺达 | 0.00 | 0.15 | -- |