名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.79% | -0.97% | -0.31% | -2.17% | -11.06% | -15.50% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1899|4138 | 733|4199 | 3894|4210 | 1982|4136 | 2726|3976 | 1316|3655 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9323 | 0.9323 | 1.18% | |
2024-03-27 | 0.9214 | 0.9214 | -0.79% | |
2024-03-26 | 0.9287 | 0.9287 | -0.42% | |
2024-03-25 | 0.9326 | 0.9326 | -0.08% | |
2024-03-22 | 0.9333 | 0.9333 | -0.86% |
截至2023-12-31 嘉实价值丰润混合A期末总份额为1.50亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.13亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601021 | 春秋航空 | 20.00 | 1042.65 | 6.56% |
002028 | 思源电气 | 18.00 | 953.89 | 6.00% |
002078 | 太阳纸业 | 71.00 | 868.68 | 5.46% |
002541 | 鸿路钢构 | 36.00 | 797.71 | 5.02% |
03900 | 绿城中国 | 110.00 | 792.49 | 4.98% |
601128 | 常熟银行 | 123.00 | 788.82 | 4.96% |
600060 | 海信视像 | 37.00 | 775.81 | 4.88% |
600309 | 万华化学 | 10.00 | 768.97 | 4.84% |
603383 | 顶点软件 | 15.00 | 745.91 | 4.69% |
002025 | 航天电器 | 15.00 | 729.42 | 4.59% |