| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9686 | 3.65% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9924 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2225 | 3.60% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2197 | 3.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实北证50成份指数… | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数… | 1.3813 | 3.69% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.9686 | 3.65% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.9924 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.3797 | 1.47% |
| 嘉实快线货币A | 0.375 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.42% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.75% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2969 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 57.79% | 0.71% | -6.30% | 15.77% | 65.56% | 50.51% | 71.72% | 5.90% |
| 沪深300 | 19.15% | 0.12% | -3.04% | 2.40% | 17.77% | 13.93% | 33.13% | 15.14% |
| 同类平均[股票型] | 29.67% | 0.46% | -1.76% | -0.56% | 21.82% | 25.52% | 33.17% | 15.66% |
| 同类排名[股票型] |
101|969 | 397|1048 | 990|1046 | 18|1033 | 46|1007 | 109|963 | 92|875 | 451|780 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中上 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-11 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-11 | 1.099 | 1.099 | -0.64% | |
| 2025-12-10 | 1.1061 | 1.1061 | 0.01% | |
| 2025-12-09 | 1.106 | 1.106 | -1.44% | |
| 2025-12-08 | 1.1222 | 1.1222 | 2.52% | |
| 2025-12-05 | 1.0946 | 1.0946 | 0.30% |
截至2025-09-30 嘉实清洁能源股票发起式A期末总份额为0.42亿份，相比增加0.24亿份 (本季申购数为0.41亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301358 | 湖南裕能 | 37.00 | 2242.77 | 8.85% |
| 002850 | 科达利 | 10.00 | 2092.03 | 8.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.00 | 1965.78 | 7.76% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21.00 | 1921.01 | 7.58% |
| 603799 | 华友钴业 | 27.00 | 1825.43 | 7.20% |
| 300207 | 欣旺达 | 53.00 | 1806.41 | 7.13% |
| 002709 | 天赐材料 | 44.00 | 1683.68 | 6.64% |
| 002738 | 中矿资源 | 30.00 | 1508.76 | 5.95% |
| 300285 | 国瓷材料 | 66.00 | 1488.07 | 5.87% |
| 603659 | 璞泰来 | 20.00 | 638.19 | 2.52% |
