名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.58% | -0.25% | -1.44% | 2.63% | -0.56% | -9.56% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -1.92% | 0.45% | -0.88% | 3.95% | -0.74% | -10.28% | -8.10% | -16.75% |
同类排名[混合型] |
149|280 | 176|290 | 208|289 | 146|281 | 84|269 | 84|234 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.1102 | 1.1102 | -0.28% | |
2024-04-18 | 1.1133 | 1.1133 | 0.04% | |
2024-04-17 | 1.1128 | 1.1128 | 1.94% | |
2024-04-16 | 1.0916 | 1.0916 | -1.74% | |
2024-04-15 | 1.1109 | 1.1109 | -0.19% |
截至2024-03-31 交银养老2035三年(FOF)Y期末总份额为0.48亿份,相比增加0.06亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601137 | 博威合金 | 3.00 | 70.16 | 0.23% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 67.16 | 0.22% |
002073 | 软控股份 | 8.00 | 59.88 | 0.20% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 58.24 | 0.19% |
001965 | 招商公路 | 5.00 | 56.50 | 0.19% |
600066 | 宇通客车 | 2.00 | 54.84 | 0.18% |
605167 | 利柏特 | 5.00 | 53.49 | 0.18% |
002558 | 巨人网络 | 3.00 | 47.20 | 0.16% |
600737 | 中粮糖业 | 4.00 | 46.18 | 0.15% |
300729 | 乐歌股份 | 2.00 | 40.91 | 0.14% |