| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7794 | 0.83% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.787 | 0.82% |
| 兴全合泰混合C | 1.1057 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5681 | 2.07% |
| 兴全货币B | 0.5511 | 2.07% |
| 兴全天添益货币A | 0.5242 | 1.91% |
| 兴全添利宝货币 | 0.494 | 1.86% |
| 兴全货币A | 0.4855 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.63% | 0.19% | -0.03% | 2.30% | 0.25% | -0.94% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | 0.60% | 0.10% | 0.14% | 1.88% | 0.60% | -2.82% | -1.06% | -0.16% |
| 同类排名[混合型] |
215|363 | 197|366 | 303|363 | 130|363 | 206|348 | 101|312 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-17 | 1.056 | 1.056 | 0.49% | |
| 2024-04-16 | 1.0508 | 1.0508 | -0.50% | |
| 2024-04-15 | 1.0561 | 1.0561 | 0.19% | |
| 2024-04-12 | 1.0541 | 1.0541 | -0.04% | |
| 2024-04-11 | 1.0545 | 1.0545 | 0.05% |
截至2023-12-31 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y期末总份额为0.55亿份，相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.17亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600975 | 新五丰 | 16.00 | 171.70 | 0.15% |
| 300945 | 曼卡龙 | 11.00 | 160.98 | 0.14% |
| 300265 | 通光线缆 | 16.00 | 152.39 | 0.14% |
| 002324 | 普利特 | 11.00 | 148.64 | 0.13% |
| 300505 | 川金诺 | 9.00 | 146.88 | 0.13% |
| 000629 | 钒钛股份 | 42.00 | 138.30 | 0.12% |
| 600703 | 三安光电 | 9.00 | 134.03 | 0.12% |
| 601865 | 福莱特 | 4.00 | 115.25 | 0.10% |
| 000701 | 厦门信达 | 14.00 | 88.87 | 0.08% |
| 601778 | 晶科科技 | 16.00 | 57.61 | 0.05% |
