| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 1.8716 | 1.68% |
| 嘉实中证半导体指数增… | 1.855 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实快线货币A | 0.3795 | 1.40% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.3722 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 49.55% | -2.40% | -4.41% | 17.25% | 33.82% | 70.97% | 61.00% | -- |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[股票型] | 29.87% | -1.61% | 1.84% | 6.33% | 25.42% | 30.21% | 30.26% | 17.03% |
| 同类排名[股票型] |
151|970 | 769|1043 | 1016|1042 | 161|1028 | 260|999 | 36|955 | 107|870 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-18 | 1.3096 | 1.3096 | -0.85% | |
| 2025-11-17 | 1.3208 | 1.3208 | 0.92% | |
| 2025-11-14 | 1.3088 | 1.3088 | -4.53% | |
| 2025-11-13 | 1.3709 | 1.3709 | 2.60% | |
| 2025-11-12 | 1.3362 | 1.3362 | -0.42% |
截至2025-09-30 嘉实绿色主题股票发起式A期末总份额为0.41亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.34亿份，赎回数为0.30亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 18.00 | 2790.42 | 9.94% |
| 603986 | 兆易创新 | 12.00 | 2603.65 | 9.28% |
| 688608 | 恒玄科技 | 8.00 | 2381.70 | 8.48% |
| 688041 | 海光信息 | 8.00 | 2086.63 | 7.43% |
| 688213 | 思特威 | 15.00 | 1887.04 | 6.72% |
| 688521 | 芯原股份 | 9.00 | 1816.31 | 6.47% |
| 688123 | 聚辰股份 | 8.00 | 1329.87 | 4.74% |
| 688099 | 晶晨股份 | 8.00 | 991.11 | 3.53% |
| 688536 | 思瑞浦 | 5.00 | 988.06 | 3.52% |
| 688591 | 泰凌微 | 14.00 | 878.07 | 3.13% |
