名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国泰金鹰增长灵活配置混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 0.046 |
2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 0.1958 |
2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.288 |
2016 | 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.25 |
2015 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | 0.005 |
2015 | 2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.133 |
2014 | 2014-07-17 | 2014-07-17 | 2014-07-18 | 0.003 |
2011 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.002 |
2010 | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 2010-12-16 | 0.06 |
2010 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 0.069 |
2008 | 2008-03-28 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 1.96 |
2008 | 2008-01-02 | 2008-01-02 | 2008-01-03 | 0.15 |
2007 | 2007-03-29 | 2007-03-29 | 2007-03-30 | 0.56 |
2006 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2006-09-04 | 0.1 |
2006 | 2006-01-17 | 2006-01-17 | 2006-01-18 | 0.033 |
2004 | 2004-04-09 | 2004-04-09 | 2004-04-12 | 0.04 |
2004 | 2004-01-29 | 2004-01-29 | 2004-01-30 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |