| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰金鹰增长灵活配置混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 249007.55 | 87232.50 | 0.54% |
| 年报 | 161775.05 | 464.86 | 0.00% |
| 第四季度报 | 161775.05 | -2293.86 | 0.01% |
| 第三季度报 | 164068.92 | 15589.85 | 0.10% |
| 中报 | 148479.07 | -12831.12 | 0.08% |
| 第二季度报 | 148479.07 | -1190.12 | 0.01% |
| 第一季度报 | 149669.18 | -11641.00 | 0.07% |
| 年报 | 161310.19 | -16916.00 | 0.09% |
| 第四季度报 | 161310.19 | -27053.31 | 0.14% |
| 第三季度报 | 188363.50 | 13155.20 | 0.08% |
| 中报 | 175208.30 | -3017.88 | 0.02% |
| 第二季度报 | 175208.30 | -12849.81 | 0.07% |
| 第一季度报 | 188058.12 | 9831.93 | 0.06% |
| 年报 | 178226.19 | -68004.20 | 0.28% |
| 第四季度报 | 178226.19 | -1642.63 | 0.01% |
| 第三季度报 | 179868.82 | -19828.38 | 0.10% |
| 2013-08-24中报 | 199697.20 | -46533.19 | 0.19% |
| 2013-07-18第二季度报 | 199697.20 | -14668.20 | 0.07% |
| 2013-04-22第一季度报 | 214365.40 | -31864.99 | 0.13% |
| 2013-03-27年报 | 246230.39 | -163513.06 | 0.40% |
| 2013-01-19第四季度报 | 246230.39 | -45525.00 | 0.16% |
| 2012-10-25第三季度报 | 291755.39 | -1429.56 | 0.00% |
| 2012-08-27中报 | 293184.95 | -116558.49 | 0.28% |
| 2012-07-20第二季度报 | 293184.95 | -21963.93 | 0.07% |
| 2012-04-21第一季度报 | 315148.88 | -94594.56 | 0.23% |
| 2012-03-29年报 | 409743.45 | 122020.58 | 0.42% |
| 2012-01-19第四季度报 | 409743.45 | -104.01 | 0.00% |
| 2011-10-26第三季度报 | 409847.46 | 23167.76 | 0.06% |
| 2011-08-29中报 | 386679.70 | 98956.84 | 0.34% |
| 2011-07-19第二季度报 | 386679.70 | 41824.17 | 0.12% |
| 2011-04-22第一季度报 | 344855.53 | 57132.67 | 0.20% |
| 2011-03-26年报 | 287722.86 | 183550.88 | 1.76% |
| 2011-01-24第四季度报 | 287722.86 | 84426.05 | 0.42% |
| 2010-10-26第三季度报 | 203296.81 | 701.48 | 0.00% |
| 2010-08-25中报 | 202595.33 | 98423.35 | 0.94% |
| 2010-07-20第二季度报 | 202595.33 | 53710.15 | 0.36% |
| 2010-04-22第一季度报 | 148885.18 | 44713.20 | 0.43% |
| 2010-03-29年报 | 104171.98 | 25988.61 | 0.33% |
| 2010-01-20第四季度报 | 104171.98 | 8009.74 | 0.08% |
| 2009-10-28第三季度报 | 96162.25 | 9668.44 | 0.11% |
| 2009-08-28中报 | 86493.81 | 8310.44 | 0.11% |
| 2009-07-21第二季度报 | 86493.81 | 16403.64 | 0.23% |
| 2009-04-20第一季度报 | 70090.17 | -8093.21 | 0.10% |
| 2009-03-31年报 | 78183.37 | 46654.11 | 1.48% |
| 2009-01-22第四季度报 | 78183.37 | -890.95 | 0.01% |
| 2008-10-24第三季度报 | 79074.32 | 2321.73 | 0.03% |
| 2008-08-25中报 | 76752.59 | 45223.32 | 1.43% |
| 2008-07-19第二季度报 | 76752.59 | -306.81 | 0.00% |
| 2008-04-21第一季度报 | 77059.40 | 45530.13 | 1.44% |
| 2008-03-27年报 | 31529.27 | -7173.59 | 0.19% |
| 2008-01-22第四季度报 | 31529.27 | -4476.54 | 0.12% |
| 2007-10-24第三季度报 | 36005.80 | -3866.81 | 0.10% |
| 2007-08-27中报 | 39872.62 | 1169.76 | 0.03% |
| 2007-07-19第二季度报 | 39872.62 | -2126.22 | 0.05% |
| 2007-04-20第一季度报 | 41998.84 | 3295.99 | 0.09% |
| 2007-03-30年报 | 38702.85 | -31374.19 | 0.45% |
| 2007-01-19第四季度报 | 38702.85 | -6546.39 | 0.14% |
| 2006-10-26第三季度报 | 45249.24 | -4353.70 | 0.09% |
| 2006-08-29中报 | 49602.94 | -20474.10 | 0.29% |
| 2006-07-21第二季度报 | 49602.94 | -8383.57 | 0.14% |
| 2006-04-19第一季度报 | 57986.51 | -12090.53 | 0.17% |
| 2006-03-27年报 | 70077.04 | -21534.51 | 0.24% |
| 2006-01-21第四季度报 | 70077.04 | -12269.55 | 0.15% |
| 2005-10-28第三季度报 | 82346.58 | -4608.28 | 0.05% |
| 2005-08-25中报 | 86954.86 | -4656.69 | 0.05% |
| 2005-07-19第二季度报 | 86954.86 | -3842.08 | 0.04% |
| 2005-04-20第一季度报 | 90796.95 | -814.60 | 0.01% |
| 2005-03-30年报 | 91611.55 | -52607.11 | 0.36% |
| 2005-01-24第四季度报 | 91611.55 | -33744.54 | 0.27% |
| 2004-10-26第三季度报 | 125356.09 | -1972.59 | 0.02% |
| 2004-08-28中报 | 127328.68 | -16889.98 | 0.12% |
| 2004-07-21第二季度报 | 127328.68 | 1120.56 | 0.01% |
| 2004-04-20第一季度报 | 126208.12 | -18010.54 | 0.12% |
| 2004-03-29年报 | 144218.66 | -117309.52 | 0.45% |
| 2003-10-27第三季度报 | 228208.37 | -10697.37 | 0.04% |
| 2003-08-29中报 | 238905.74 | -22622.44 | 0.09% |
| 2003-04-18第一季度报 | 251089.10 | -10439.08 | 0.04% |
| 2003-03-27年报 | 261528.18 | 38891.53 | 0.17% |
| 2002-10-25第三季度报 | 257778.45 | 35141.80 | 0.16% |
| 2002-05-09基金合同生效公告书 | 222636.65 | -- | --% |
